Aditya Birla Sun Life Interval Income Fund - Quarterly Series 1 - institutional - IDCW
4/10/2024
10.0747
27/8/2024
10
4/10/2024
10.0747
27/8/2024
10
5/8/2024
10.1318
30/7/2024
10.1207
22/7/2024
10.1063
16/7/2024
10.0952
14/6/2024
10.0341
11/6/2024
10.0282
10/6/2024
10.0263
7/6/2024
10.0191
6/6/2024
10.0174
5/6/2024
10.0153
4/6/2024
10.0135
3/6/2024
10.0119
31/5/2024
10.0062
30/5/2024
10.0051
29/5/2024
10.0034
28/5/2024
10.0017
27/5/2024
10
24/5/2024
10
22/5/2024
10.1888
21/5/2024
10.1869
17/5/2024
10.1792
16/5/2024
10.1773
15/5/2024
10.1753
14/5/2024
10.1733
13/5/2024
10.1712
10/5/2024
10.1651
9/5/2024
10.1631
8/5/2024
10.1612
7/5/2024
10.1596
6/5/2024
10.1579
3/5/2024
10.1521
2/5/2024
10.15
30/4/2024
10.1457
29/4/2024
10.144
26/4/2024
10.1383
25/4/2024
10.1367
24/4/2024
10.1353
23/4/2024
10.1337
22/4/2024
10.1318
19/4/2024
10.1263
18/4/2024
10.1246
16/4/2024
10.1209
15/4/2024
10.1188
12/4/2024
10.1128
10/4/2024
10.1086
8/4/2024
10.1034
5/4/2024
10.0966
4/4/2024
10.0941
3/4/2024
10.0914
2/4/2024
10.0896
31/3/2024
10.0813
28/3/2024
10.0752
27/3/2024
10.0677
26/3/2024
10.0657
22/3/2024
10.058
21/3/2024
10.0569
20/3/2024
10.0553
19/3/2024
10.0532
18/3/2024
10.0511
15/3/2024
10.0445
14/3/2024
10.0431
13/3/2024
10.0418
12/3/2024
10.0394
11/3/2024
10.037
7/3/2024
10.0287
6/3/2024
10.0261
5/3/2024
10.0243
4/3/2024
10.0219
1/3/2024
10.0155
28/2/2024
10.011
27/2/2024
10.0087
26/2/2024
10.006
23/2/2024
10
21/2/2024
10.1794
20/2/2024
10.1775
16/2/2024
10.1698
14/2/2024
10.1656
13/2/2024
10.1633
12/2/2024
10.1613
9/2/2024
10.1551
7/2/2024
10.1514
6/2/2024
10.1494
5/2/2024
10.1475
2/2/2024
10.1413
1/2/2024
10.1392
31/1/2024
10.1372
30/1/2024
10.1353
29/1/2024
10.1336
25/1/2024
10.1255
24/1/2024
10.1236
23/1/2024
10.1221
19/1/2024
10.1149
18/1/2024
10.1128
17/1/2024
10.1107
16/1/2024
10.1088
15/1/2024
10.1071
12/1/2024
10.1014
11/1/2024
10.0994
10/1/2024
10.0975
9/1/2024
10.0953
8/1/2024
10.0924
5/1/2024
10.0862
4/1/2024
10.0843
3/1/2024
10.0819
2/1/2024
10.0793
1/1/2024
10.0769
29/12/2023
10.0698
28/12/2023
10.0657
27/12/2023
10.0626
26/12/2023
10.0611
22/12/2023
10.0533
21/12/2023
10.0513
20/12/2023
10.0493
19/12/2023
10.0471
18/12/2023
10.0439
15/12/2023
10.0386
14/12/2023
10.038
13/12/2023
10.0361
Kolkata Office
4 Netaji Subhas Road
2nd floor, Chartered Bank Building. Kolkata 700001
srimanta@pssfinancial.com